Co to jest NFP i jak wykorzystać go do handlu?

Nie wystarczy biegle posługiwać się narzędziami do analizy technicznej 🛠, aby odnieść sukces w handlu na rynkach finansowych. Czynniki fundamentalne mają istotny wpływ na kwotowania wielu płynnych aktywów, w tym akcji, walut i indeksów. Jednym z najważniejszych wskaźników gospodarczych, którego zmienność stwarza wiele okazji handlowych dla traderów, jest NFP (zatrudnienie w sektorze pozarolniczym).

🔎 Niniejszy artykuł pomoże Ci lepiej zrozumieć NFP i jego wpływ na rynki finansowe oraz najpopularniejsze aktywa.

Co to jest NFP (zatrudnienie w sektorze pozarolniczym)?

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) jest kluczowym raportem gospodarczym dla rynków finansowych.🔑 Raport określa liczbę miejsc pracy utworzonych w ostatnim miesiącu, z wyłączeniem osób zatrudnionych w rolnictwie, instytucjach rządowych, NGO (organizacjach pozarządowych) i prywatnych gospodarstwach domowych.

W rezultacie raport NFP pokazuje siłę 💪 amerykańskiego rynku pracy w danym miesiącu i często wywołuje ogromną zmienność kursów na rynku walut. 🏦 Rezerwa Federalna uważnie śledzi raport w celu ewentualnego korygowania swojej polityki monetarnej. Zasadniczo, parametr ten obejmuje ponad 500 obszarów działalności. W związku z tym analitycy, traderzy i inwestorzy mogą wykorzystywać NFP do oceny kondycji rynku pracy, a tym samym ogólnej kondycji gospodarki amerykańskiej…

Obliczaniem NFP i publikacją odnośnych danych zajmuje się Biuro Statystyki Pracy USA, które publikuje wstępne dane w każdy pierwszy piątek miesiąca. Ponieważ wydarzenie to ma kluczowy wpływ na gospodarkę globalną, wiele mediów ekonomicznych jest zaangażowanych w publikację odnośnych danych statystycznych.

Dlaczego raport NFP jest taki ważny?

Wielu uczestników rynku, traderów, inwestorów i instytucji finansowych na całym świecie śledzi raport i opiera swoje decyzje handlowe na zawartych w nim danych. Zrozumienie raportu NFP może pomóc traderom w zarabianiu na dużych wahaniach cen wywołanych przez publikację raportu. Raport może być wykorzystywany do skutecznego handlu za pomocą prostych narzędzi technicznych w krótkich ramach czasowych, takich jak 5- czy 15-minutowe. Ponadto, dane NFP mogą posłużyć za podstawę dla długoterminowych strategii handlu indeksami, instrumentami kapitałowymi, walutami i surowcami.

👉Zapraszamy do udziału w spotkaniu na żywo z naszym profesjonalnym analitykiem rynku, dotyczącym nadchodzącej publikacji raportu NFP.

📌 Wskaźnik ten ma bardzo duże znaczenie dla rynków finansowych, ponieważ wynagrodzenia i podatki z zatrudnienia w sektorze pozarolniczym stanowią istotną część PKB kraju, w którym raport jest publikowany. W związku z tym gwałtowny spadek lub wzrost liczby zatrudnionych może wskazywać na drastyczne zmiany na rynku, problemy gospodarcze lub zrównoważony rozwój. W końcu rynek pracy szybciej reaguje na zmiany gospodarcze i potencjalne sytuacje kryzysowe.

Z tego względu spadek liczby zatrudnionych o 100.000-200.000 miesięcznie w Stanach Zjednoczonych 🇺🇸 może być sygnałem stagnacji w przemyśle, usługach i handlu. Jednocześnie, wzrost zatrudnienia może wskazywać na wzrost produkcji i sprzedaży detalicznej, co jest korzystne dla indeksu dolarowego i innych aktywów.

Dlaczego powinieneś zwrócić uwagę na NFP?

Dane NFP naprawdę mogą wpłynąć na Twój handel, dlatego powinieneś zachować czujność w czasie publikacji raportu.

Aktywni traderzy są nieustępliwi, jeśli chodzi o monitorowanie różnych kluczowych wskaźników gospodarczych związanych z rynkiem. Przyczyna jest prosta: wskaźniki te umożliwiają traderom identyfikowanie zarówno głównych, jak i pomniejszych trendów wzrostu gospodarczego. 📈

Dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym i powiązane statystyki mogą także wywołać efekt domino, co z kolei jeszcze bardziej wpłynie na sytuację na rynku. Kiedy liczba nowych miejsc pracy gwałtownie rośnie, ⏩ Rezerwa Federalna może odnieść te dane do zmian stóp procentowych, potencjalnie forsując podwyżkę lub obniżkę stóp, w zależności od okoliczności.

Jak wiadomo, 🏦 Rezerwa Federalna ma podwójny mandat, jeśli chodzi o kontrolowanie polityki monetarnej, co może oznaczać, że dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym mogą bezpośrednio wpływać na najważniejszy czynnik decydujący o handlu.

Dążąc do skutecznego inwestowania, traderzy mają do czynienia z wieloma różnymi wskaźnikami, czasami występuje nadmiar informacji. Oprócz CPI i PCE, wydatki osobiste i sprzedaż detaliczna również mają moc wpływać na kurs rynków kapitałowych.

Niemniej, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym i jego wpływ na handel są czymś, czego nie należy ignorować.

Na jakie aktywa zazwyczaj wpływa publikacja raportu NFP?

Dane NFP są uwzględniane przez traderów nie tylko na rynku wymiany walut, ale także na rynkach akcji i surowców. Ogólnie rzecz biorąc, dane NFP wpływają na zmiany wartości niezwykle szerokiego zakresu instrumentów finansowych.

Aktywa te mogą obejmować:

✅ Dow Jones, Nasdaq i SP500

✅ DXY

✅ Ropę Crude

✅ Pary walutowe z USD

Wpływ na rynki akcji (zarówno indeksy branżowe, jak i ich składowe) wynika z faktu, iż wzrost zatrudnienia jest bezpośrednim skutkiem poprawy oczekiwań gospodarczych producentów. Ponieważ oczekiwany zwiększony popyt stanowi, z perspektywy producentów, okazję na zwiększenie sprzedaży, pociąga za sobą zwiększenie produkcji, co prowadzi do wzrostu popytu na rynku pracy. W związku z tym wzrost produkcji ostatecznie prowadzi do wzrostu PKB. 📈

Fundamentalny wpływ na rynki wymiany walut następuje poprzez dolara amerykańskiego i wydaje się być konsekwencją mechanizmu wzrostu PKB, o którym mowa powyżej. Ponadto, wzrost popytu na rynku pracy pociąga za sobą wzrost wynagrodzeń, co także pozytywnie wpływa na PKB i walutę krajową dzięki zwiększonym wydatkom konsumentów.

Jednakże, należy uwzględnić także preferencje konsumentów co do towarów importowanych, ponieważ rosnące dochody mogą prowadzić do większego udziału importu w bilansie handlowym. Jeśli wskaźnik NFP jest „niezdrowy”, na inne wskaźniki wzrostu gospodarczego patrzy się z pewnym sceptycyzmem.

Czas podjąć działania! Jak można wykorzystać dane NFP do handlu?

➡️ Wyższe zatrudnienie jest zasadniczo dobre dla gospodarki amerykańskiej, ponieważ oznacza więcej nowych miejsc pracy i wyższy wzrost gospodarczy. Traderzy i inwestorzy liczą na co najmniej 100.000 nowych miejsc pracy miesięcznie. Wynik lepszy lub szacowany konsensus będą napędzać wzrost wartości dolara amerykańskiego i innych aktywów.

➡️ Niższe zatrudnienie jest negatywne dla największej gospodarki świata i jej waluty. Jeśli raport NFP wskazuje na spadek poniżej 100.000 nowych miejsc pracy, gospodarka USA prawdopodobnie doświadcza stagnacji, a uwaga traderów odwróci się od dolara amerykańskiego w kierunku walut i innych aktywów zapewniających wyższe zwroty.

Podsumowanie

• Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) określa liczbę nowych miejsc pracy w danym miesiącu, z wyłączeniem osób zatrudnionych w rolnictwie, instytucjach rządowych, NGO (organizacjach pozarządowych) i prywatnych gospodarstwach domowych.
• Po publikacji raportu NFP na rynku „dolarowym” rozpoczyna się silny i często nieprzewidywalny ruch.
• Wartości wyższe niż w poprzednim miesiącu wskazują na wzrost liczby nowych miejsc pracy. Jest to korzystne zarówno dla gospodarki USA, jak i dla dolara.
• Wartości niższe niż w poprzednim miesiącu zazwyczaj ciągną dolara w dół, ponieważ oznaczają spadek liczby zatrudnionych.