Was ist der RSI: Definition und Geschichte

Der Relative Stärke Index, auch bekannt als RSI Indikator, ist ein leistungsstarker technischer Indikator, der alle Änderungen der Preisbewegungen überwacht, vergangene Performance der Vermögenswerte dient dabei als Basis. J. Welles Wilder Jr. war ein amerikanischer Maschinenbauingenieur, der als erster die RSI-Technik neben mehreren anderen technischen Indikatoren entwickelte, ein Wegbereiter für die heutige technische Analyse. Der RSI Indikator spielt eine Schlüsselrolle auf dem Finanzmarkt, da er die Rolle eines Momentum-Oszillators übernimmt. Es analysiert die Schwankungen der Preisbewegung gemäß den vorherigen Werten. Darüber hinaus kann der RSI ein verlässlicher Indikator für überkaufte und überverkaufte Vermögenswerte sowie eine mögliche Preiswende sein.

Der RSI Indikator reicht von 0 bis 100, wobei seine Höchst- und Tiefstwerte bei 70 bzw. 30 zu definieren sind. Wie von J. Welles Wilder Jr. behauptet, werden alle Angaben über 70 als überkauft definiert, während alle unter 30 als überverkauft gelten. In diesem Artikel geben wir eine kurze Anleitung zu den Eigenschaften des RSI, zur Berechnung des RSI Indikators, und zu einigen Strategien, denen wir empfehlen zu folgen.

Was ist ein Momentum-Indikator?

Ein Momentum-Indikator ist ein nützliches Werkzeug für Trader und Analysten, das ihnen hilft, die Punkte zu bestimmen, an denen der Markt Veränderungen erfahren kann oder erfahren wird. Es misst die kurzfristigen Kursbewegungen sowie die allgemeinen Trends. Um sich vor diesen Kursschwankungen zu schützen, generiert ein Momentum-Indikator entweder ein RSI-„Überkauft“- oder ein RSI-„Überverkauft“-Signal. Diese Signale werden von Spezialisten verwendet, um das Marktverhalten zu untersuchen.

Wie man den RSI Indikator liest

Um die Funktion des Relative Stärke Index zu verstehen, ist es zunächst notwendig, sich vollständig mit der Art und Weise vertraut zu machen, wie ein RSI Indikator interpretiert werden kann. Der RSI Indikator pendelt zwischen 0 und 100. Wenn der Index den Wert von 30 überschreitet, wird dies als hoffnungsvolles Zeichen interpretiert, und wenn er unter 70 läuft, ist es ein alarmierender Hinweis.

Wenn eine Aktie überbewertet oder überkauft ist, übersteigt der RSI-Wert den Indikatorwert von 70, was zu einem möglichen korrigierenden Kursrückgang oder einer Trendumkehr führen kann. Wenn ein Vermögenswert überverkauft oder sein Preis unterbewertet ist, fällt der RSI-Wert außerdem unter 30. Auf diese Weise können Sie die Drehungen und Wendungen des Marktes anzeigen.

Es muss betont werden, dass es entscheidend ist, das Verhalten des RSI während eines Trends zu untersuchen. Wenn es einen Aufwärtstrend gibt, bewegt sich der RSI Indikator in einem Bereich über dem Wert von 30 und erreicht meistens 70. Wenn es jedoch einen Abwärtstrend gibt, bewegt er sich in einem anderen Bereich, wobei sein Wert oft unter 30 liegt und sehr selten 70 erreicht. Mit diesen Angaben ist es möglich, die Richtung des Markttrends zu überwachen.

Wie wird der RSI berechnet? Berechnung und Formel des RSI Indikators

Der RSI ist einer der beliebtesten Indikatoren, der von Händlern auf der ganzen Welt verwendet wird. Die Berechnung des RSI kann mit einer einfachen zweistufigen Formel durchgeführt werden. Der erste Schritt besteht darin, die folgende Gleichung zu lösen:

RS = (durchschnittliche Gewinne über Z-Zeiträume)/(durchschnittliche Verluste über Z-Zeiträume)
Beachten Sie, dass RS für die anfängliche relative Stärke steht.

Um RSI zu berechnen, ist es notwendig, das Verhalten des Vermögenswerts 14 Tage lang zu überwachen. Wenn der Markt beispielsweise in den ersten 10 Tagen höher geschlossen hat, berechnen wir den durchschnittlichen Gewinn der zehn Tage und teilen ihn durch 14. Wenn der Markt in den nächsten 4 Tagen niedriger schloss, berechnen wir außerdem den durchschnittlichen Verlust der 4 Tage Tagen und teilen Sie ihn durch 14. Nach der Berechnung von RS ergibt sich der tatsächliche Wert des RSI aus der folgenden Formel:

• RSI = 100 - (100 /1 + RS)

Nachdem die durchschnittliche Statistik über einen Zeitraum von 14 Tagen verfügbar ist, können Sie wie folgt mit der letzten Stufe der Berechnung der RSI-Werte fortfahren:

In diesem Schritt summieren wir den vorherigen Durchschnittspreis mit dem aktuellen Wert für Verluste und Gewinne. Diese RSI-Berechnungstechnik wird verwendet, um den Wert des RSI zu glätten. Darüber hinaus ist es wichtig zu erwähnen, dass der RSI ein Indikatorwert ist und in Prozent ausgedrückt wird. Sein Preis skaliert von 0 bis 100.

Natürlich ist die Verwendung der 14-Perioden-Technik nicht die einzige Möglichkeit. Es hängt von der Strategie ab, für die Sie sich entschieden haben. Sie können einen kurzfristigen Plan haben und infolgedessen wird der Zeitrahmen von 9 auf 11 Tage kürzer. Andererseits erweitert ein langfristiger Trader seine Zeitskala von 20 auf 30 Tage.

Wie man RSI-Signale liest

Sobald die RSI-Berechnung abgeschlossen ist, verwenden die meisten Händler diesen Index, um über ihre weiteren Investitionen zu entscheiden. Diese Prognosen für ein zukünftiges Ereignis sind mit Kauf- und Verkaufssignalen verbunden. Entscheidend ist jedoch, sie richtig zu erkennen und zu interpretieren. Wenn sich der RSI Indikator auf (=30) befindet oder der überverkaufte Bereich (<30) betretten wird, wird dies als Kaufsignal entschlüsselt. Wenn es andererseits den Wert von 70 überschreitet und in die überkaufte Situation (überkaufter Markt) eintritt, ist dies ein Verkaufssignal. Im Bild unten einige Beispiele für überkaufte und überverkaufte Situation des RSI sind im Bild unten definiert.

In der Grafik zeigen die blauen Kreise die überkaufte Zone des RSI an, wodurch Verkaufssignale angezeigt werden. Andererseits markieren die roten Kreise die Momente, in denen potenzielle Kaufsignale generiert werden. Ein Investor kann beträchtliche Gewinne erzielen, wenn er einen Vermögenswert auf einem roten Kreis kauft und ihn auf einem blauen Kreis verkauft.
Darüber hinaus hilft ein RSI Indikator Händlern, die Trendentwicklung einer Aktie zu verstehen. Wenn der Wert über 50 liegt, hat der Vermögenswert einen positiven Trend, ansonsten einen negativen.

Wie man mit dem RSI handelt. RSI-Handelsstrategien

RSI-Werte helfen Anlegern, den Prozess der Definition der Ein- und Ausstiegspunkte für einen Trade zu erleichtern. Daher wird es häufig in zahlreichen Handelsstrategien verwendet. Werfen wir einen Blick auf einige von ihnen.

Mögliche Kauf- und Verkaufssignale

Anleger können den RSI verwenden, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Wenn die RSI-Werte unter 30 sinken, wird ein Kaufsignal generiert. Es informiert Händler über eine potenzielle Investition. Wenn die RSI-Werte andererseits den Wert von 70 überschreiten, wird ein Verkaufssignal gesendet, das den Anleger über eine mögliche Abschwächung des Preises und die Notwendigkeit, mit dem RSI Trading zu beginnen, alarmiert.

“Überkauft - Überverkauft” (OBOS) Niveaus

OBOS gilt als effiziente Möglichkeit, in den Handelsmarkt einzusteigen. Sie gilt als eine Trendlinienstrategie. Dabei kann man definieren, wann die Trendlinie abprallen kann, was den Anlegern die Möglichkeit gibt, dynamisch in den Markt einzusteigen.

Im Kern liegt die Idee, den RSI Indikator zu überwachen. Wenn er unter 30 sinkt, entwickelt der Markt überverkaufte RSI-Bedingungen und der Preis tendiert dazu, zu steigen. Wenn diese Trendwende eintritt, finden Trader es profitabel zu kaufen. Wenn der Wert des Index jedoch 70 übersteigt, tritt der Markt in die überkaufte Zone des RSI ein und kultiviert die Bedingungen für einen bevorstehenden Kursrückgang. Dieses Szenario kann die Händler dazu bringen, ihre Aktien zu verkaufen.

Darüber hinaus sind die beiden Zonen von einer geraden Linie getrennt, die einen Wert von 50 hat. Wenn der Trend des Marktes in einem Aufwärtstrend ist, liegt der RSI Indikator über 50, andernfalls bleibt er unter 50.

RSI Divergenz Strategie

Trader beobachten bei ihrem Versuch, die besten Investitionsmöglichkeiten zu finden, ständig das Verhalten der Vermögenswerte auf dem Markt. Auf diese Weise können sie Unterschiede zwischen der Kursentwicklung auf dem Chart und dem RSI Indikator feststellen. Diese sind als RSI Divergenzen bekannt, die auch in positiv und negativ unterschieden werden können.

Eine positive RSI Divergenz tritt auf, wenn ein fallender Kurs höhere Tiefststände erreicht als die Tiefststände des RSI Indikators. Dies ist eher vom Vorteil, wenn es in der überverkauften Zone stattfindet. Wenn andererseits der steigende Kurs höher ist als die Höchststände des Index, sprechen wir von einer negativen RSI Divergenz. Diese Strategie ist eher in der überkauften Zone vorzuziehen.

Händler glauben, dass ein positives oder negatives Divergenzsignal als ein effektiverer Indikator für den Kauf oder Verkauf anzusehen ist, als nur einen einfachen Signal für überverkauft oder überkauft vor sich zu haben. Eine positive RSI Divergenz weist auf einen kurzfristigen Anstieg des Vermögenspreises hin. Im Gegensatz dazu impliziert eine negative RSI Divergenz einen kurzfristigen Wertverlust des Wertpapiers.

RSI Failure Swing: bullisch & bärisch

Der Failure Swing ist eine weitere RSI-Technik, die während Trendumkehrungen (Aufwärtstrends bzw. Abwärtstrends) benutzt werden kann. Diese Art von Strategie wird normalerweise implementiert, wenn der RSI nicht mit dem Hoch oder Tief in einem Aufwärtstrend bzw. Abwärtstrend übereinstimmt. Failure Swing kann in zwei Arten unterteilt werden:

• RSI Failure Swing: bullisch. Er tritt auf, wenn der Wert des RSI in die überverkaufte RSI-Zone (überverkaufter Markt) (unter 30) eintritt, über 30 springt, dann einem Ausbruch folgt und schließlich sein vorheriges Hoch erreicht
• RSI Failure Swing: Bärisch. Ein rückläufiger Failure Swing tritt auf, wenn der RSI Indikator den Wert von 70 überschreitet, sich dann zurückzieht und einem plötzlichen Aufschwung folgt, der den Wert von 70 nicht überschreitet und der Indikator auf sein vorheriges Tief zurückkehrt.

Cardwells Trendbestätigungen

Andrew Cardwell ist ein Spezialist, der Wilders Arbeit am RSI Indikator als Grundlage genommen und auf ein höheres Stufe entwickelt hat. Infolgedessen wurde der Relative Stärke Index zu einem wesentlichen Instrument, um Marktumschwünge vorherzusehen und Trends zu bestätigen. Seine Theorie legt nahe, dass die RSI-Divergenz die Trends bestätigen und nicht zu einer unvermeidlichen Umkehrung führen sollte. Darüber hinaus basiert es auf drei Hauptaussagen:

• Bullische Divergenz tritt ausschließlich in einem bärischen Trend auf.
• Eine bärische Divergenz tritt nur in einem bullischen Trend auf.
• Sowohl bullische als auch bärische Divergenz führen meistens zu einer kurzen Preiskorrektur und nicht zu einer echten Trendumkehr.

Positive und negative Umkehrungen

Laut Andrew Cardwell unterscheiden sich positive und negative Umkehrungen von bärischen und bullischen Divergenzen, die während eines Aufwärtstrends bzw. eines Abwärtstrends gebildet werden.

Eine positive Umkehr impliziert, dass der Wert des RSI ein niedrigeres Tief bildet als das Tief des Vermögenswerts. Das Tief des RSI fällt nicht unter den überverkauften Wert, sondern befindet sich zwischen den Werten von 30 und 50. Eine negative Umkehrung tritt folglich ein, wenn der RSI ein höheres Hoch als das Hoch des Wertpapiers bildet. In dieser Situation liegt der RSI Indikator zwischen 50 und 70 und tritt nicht in den überkauften Bereich ein.

Fazit

Der Relative Stärke-Index ist ein Momentum-Oszillator, der von vielen Tradern verwendet wird. Es ermöglicht ihnen, das Verhalten eines Wertpapiers zu überwachen und informiert sie zeitnah über Änderungen in den Markttrends. Die meisten Experten für Devisenhandel halten es für ein wertvolles Werkzeug, um Handelssignale zu verfolgen und zu analysieren. RSI ist auf vielen Handelsplattformen wie NAGA verfügbar, wo Sie versuchen können, es mit einem kostenlosen Demokonto zu implementieren und zu testen.